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[年报]中信保诚基金管理有限公司:智能家居:2018年年度报告摘要

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-03-28 手机版

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信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要


2018年12月31日




















基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019年03月28日






§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
基金简称
信诚中证智能家居指数分级
场内简称
智能家居
基金主代码
165524
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年06月26日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
41,007,344.38份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015-07-15
下属分级基金的基金简称
信诚中证智能家居
指数分级A
信诚中证智能家居
指数分级B
信诚中证智能家居
指数分级
下属分级基金的场内简称
智能A
智能B
智能家居
下属分级基金的交易代码
150311
150312
165524
报告期末下属分级基金的份额总额
2,596,806.00份
2,596,806.00份
35,813,732.38份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中
证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及
其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本

基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的
流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准
95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预

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